关于尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!转债赎回效果及兑付摘牌的通告
主要内容提醒:
l 赎回数目:17,834,000元
l 赎回兑付总金额:17,896,759.99元
l 赎回款发放日:2015年6月5日
l 可转债摘牌日:2015年6月5日
一、本次可转债赎回的通告情形
尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!(以下简称“公司”或“本公司”)的可转债(以下简称“尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!转债”)于2015年4月13日进入转股期,自2015年4月13日至2015年5月4日,公司股票已知足在任何一连30个生意日中有至少15个生意日的收盘价钱不低于“尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!转债”当期转股价钱(5.66元/股)的130%(含130%)的情形,凭证公司《果真刊行可转换公司债券召募说明书》的约定,已触发可转债的有条件赎回条款。本公司第二届董事会第七次聚会审议通过了《关于赎回“尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!转债”的议案》,决议行使本公司可转债的提前赎回权,对赎回挂号日(2015年5月26日)挂号在册的“尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!转债”所有赎回。
公司于2015年5月5日披露《尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!第二届董事会第七次聚会决议暨赎回“尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!转债”的提醒性通告》,并于2015年5月6日、5月7日、5月9日、5月12日、5月15日、5月19日、5月21日、5月23日、5月26日划分披露了《关于“尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!转债”赎回的通告》和后续提醒性通告。
1、赎回工具
本次赎回工具为2015年5月26日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)挂号在册的“尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!转债”的所有持有人。
2、赎回挂号日:2015年5月26日
3、赎回价钱:100.308元/张(含当期利息,且当期利息含税)
凭证本公司《果真刊行可转换公司债券召募说明书》中关于有条件赎回的约定,赎回价钱为债券面值加当期应计利息
当期应计利息的盘算公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;
i:指可转债昔时票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日历天数(算头不算尾)。
当期利息IA=B×i×t/365=100×0.5%×225/365=0.308元/张
计息天数:自2014年10月13日起至2015年5月26日止(算头不算尾)。
境内自然人投资者和证券投资基金扣税(税率20%,由公司代扣代缴)后现实赎回价钱为100.247 元/张(税后),QFII扣税(税率10%,由公司代扣代缴)后现实赎回价钱为100.277元/张(税后),境内机构投资者,公司不代扣所得税,现实赎回价钱为100.308元/张。
二、本次可转债赎回的效果和赎回对公司的影响
1、转股情形
阻止2015年5月26日收市后在中登上海分公司挂号在册的“尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!转债”的余额为17,834,000元(178,340张),占公司已刊行的可转债总额10,000,000,000元(100,000,000张)的0.17834%;累计转股总量为1,763,627,601股,占“尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!转债”转股前公司已刊行股份总额11,837,062,387股的14.90%,公司总股本增至13,600,689,988股。
2、阻止生意和转股
在赎回挂号日次一生意日(2015年5月27日)起,“尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!转债”(110029)和“尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!转股”(190029)阻止生意和转股,尚未转股的17,834,000元(178,340张)“尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!转债”被冻结。
3、赎回情形
赎回数目:17,834,000元(178,340张)
赎回兑付总金额:17,896,759.99元
赎回款发放日:2015年6月5日
4、本次可转债赎回对公司的影响
公司本次可转债赎回金额为17,834,000元,占“尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!转债”刊行总额100亿元的0.17834%,影响公司筹资运动现金流出17,896,759.99元,未对公司资金使用造成影响。
本次转股完成后,公司总股本增至13,600,689,988股,增添了公司自有资源,提高了公司抗危害能力。同时由于股本增添,对公司每股收益有所摊薄。
三、本次可转债赎回的后续事项
自2015年6月5日起,“尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!转债”(110029)和“尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!转股”(190029)将在上海证券生意所摘牌。
特此通告。
尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!董事会
2015年5月28日